Nach zuletzt weiteren historischen Höchstständen signalisieren die Indizes weltweit seit dem heutigen Montag klar eine Konsolidierung der globalen Aktienmärkte. Auch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen trüben sich weltweit deutlich weiter ein, offiziell wird nunmehr sogar in Deutschland eine „technische Rezession“ von den politisch Verantwortlichen eingeräumt, nachdem die offizielle Propaganda der Medien, der Politik und der von der Politik bezahlten „Wirtschaftsexperten“ in den vergangenen Wochen gebetsmühlenartig betont hatte, dass Deutschland wohl an einer Rezession „vorbeischrammen“ würde. Und die nächsten Tage könnten es in sich haben!
Den vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen -0,3% BIP-Rückgang halten wir angesichts der tatsächlich zu beobachtenden Preissteigerungen (in vielen Branchen deutlich prozentual zweistellig) in den für die Verbraucher relevanten Bereiche (insbesondere Wohnen, Lebensmittel) für stark „statistisch geschönt“ - wir erwarten aufgrund des starken Rückgangs des Konsumverhaltens (signifikante Abnahme der verfügbaren Einkommen der Konsumenten, Einbruch der Inlandsnachfrage) sowie die auf verschärfte Finanzierungsbedingungen zurückzuführenden Unternehmensinsolvenzen eher einen Wirtschaftseinbruch von 5% oder mehr. Vor allem die weiterhin schwelende Bankenkrise (etwa 10% der amerikanischen Banken sollen angeblich große Teile oder sogar bereits das gesamte Eigenkapital verloren haben!) sowie kurzfristig erneut drohende Zinserhöhungen der Zentralbanken (FED, EZB) belasten die taumelnden Volkswirtschaften weiter. In Deutschland drückt die Sonderbelastung der sog. „Klimawende“ auf Stimmung und Wirtschaft: Steigende Staatsverschuldung, zunehmende Abwanderung von (energieintensiven) Unternehmen, unsichere Zukunftsaussichten und deflatorischer Druck trüben die wirtschaftlichen Aussichten und damit die Renditechancen an den Aktienmärkten weiter ein. Trotz des angeblichen „Fachkräftemangels“ könnte auch die Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter ansteigen. Alle ökonomischen Vorzeichen sind aktuell negativ.
Vor dem Hintergrund dieser kurzfristig negativen und vor allem unsicheren Gemengelage haben wir das komplette Blockchain-Depot per heute - mit Ausnahme der künftig wohl auch weiterhin sehr stabilen Nvidia-Aktie - vollständig liquidiert. Von den einzelnen Werten sind wir langfristig zwar stark überzeugt, allerdings gehen wir davon aus, dass es zu deutlich geringeren Kursen die Chance zum Wiedereinstieg geben wird. Zur Ausnutzung des anstehenden Korrekturpotentials an den Märkten haben wir zwei Turbo-Shorts (DAX, DOW JONES) in das Muster-Depot aufgenommen.
Auch die Kryptowerte werden sich den anstehenden Marktturbulenzen an den globalen Kapitalmärkten nicht entziehen können. Hinzu kommen auch marktspezifische Sondereffekte (z.B. Belastungen durch die Binance-Klage). Die Charttechnik beim Bitcoin weist ein Rückschlagspotential auf bis zu ca. USD 25.000 aus - worst case könnte sogar eine Reaktion bis auf ca. USD 20.000 erfolgen. Gleiches gilt für Ethereum, das bis auf ca. USD 1.700 (bzw. in der Spitze sogar bis auf ca. USD 1.400) reagieren könnte. Diese beiden großen Depotpositionen haben wir per heute ebenfalls vorsorglich komplett liquidiert, die anderen Werte verbleiben zunächst im Muster-Depot und werden später einstandsverbilligt.
Besonders Litecoin (LTC) behalten wir dabei im Auge: Das im August 2023 bevorstehende Halving sollte zu einer signifikanten Kurssteigerung führen können. Korrigiert LTC charttechnisch im Rahmen der laufenden Marktkonsolidierung auf ca. USD 76 oder sogar bis auf ca. USD 64, werden wir die LTC-Position deutlich weiter aufstocken.
Beide Muster-Depots weisen für die ersten fünf Kalendermonate beeindruckende Performances auf; wir gehen davon aus, diese Ergebnisse bis Ende 2023 weiter ausbauen zu können.
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